Gestão De Risco Na Negociação De Opções

Gestão de Risco e Gestão de Risco A gestão correcta do seu capital e da exposição ao risco é essencial ao negociar opções. Embora o risco é essencialmente inevitável com qualquer forma de investimento, sua exposição ao risco não tem que ser um problema. A chave é gerenciar os fundos de risco de forma eficaz sempre garantir que você está confortável com o nível de risco sendo tomadas e que você arent expor-se a perdas insustentáveis. Os mesmos conceitos podem ser aplicados ao gerir o seu dinheiro também. Você deve negociar usando o capital que você pode ter recursos para perder evite overstretching. Como gestão de risco e dinheiro eficaz é absolutamente crucial para negociação de opções de sucesso, é um assunto que você realmente precisa entender. Nesta página, analisamos alguns dos métodos que você pode e deve usar para gerenciar sua exposição a riscos e controlar seu orçamento. Usando Seu Plano de Negociação Gerenciando Risco com Opções Spreads Gerenciando Risco através de Diversificação Gerenciando Risco Usando Opções Ordens Gerenciamento de Dinheiro Posição amp Posição Seção Conteúdo Links Rápidos Opções Recomendadas Corretores Leia Comentário Visit Broker Leia Comentário Visit Broker Leia Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Usando o seu plano de negociação É muito importante ter um plano de negociação detalhada que estabelece diretrizes e parâmetros para suas atividades de negociação. Um dos usos práticos de um tal plano é para ajudá-lo a gerenciar seu dinheiro e sua exposição ao risco. Seu plano deve incluir detalhes sobre o nível de risco que você está confortável e a quantidade de capital que você tem para usar. Seguindo seu plano e usando somente o dinheiro que você alocou especificamente para a troca de opções, você pode evitar um dos erros os mais grandes que os investors e os comerciantes fazem: usando o dinheiro scared. Quando você está negociando com dinheiro que você não pode perder ou deve ter reservado para outros fins, você é muito menos propensos a tomar decisões racionais em seus comércios. Embora seja difícil remover completamente a emoção envolvida com as opções de negociação, você realmente quer ser o mais focado possível sobre o que você está fazendo e por quê. Uma vez que a emoção assume, você potencialmente começa a perder o foco e é susceptível de se comportar irracionalmente. Poderia possivelmente causar-lhe para perseguir perdas de comércios anteriores ido mal, por exemplo, ou fazer transações que você wouldnt costumam fazer. Se você seguir seu plano e furar a usar o seu capital de investimento, então você deve ter uma chance muito melhor de manter suas emoções sob controle. Igualmente, você deve realmente aderir aos níveis de risco que você delineia em seu plano. Se você preferir fazer comércios de baixo risco, então realmente não há nenhuma razão por que você deve começar a expor-se a níveis mais elevados de risco. É muitas vezes tentador fazer isso, talvez porque você fez algumas perdas e você quer tentar corrigi-los, ou talvez você tenha feito bem com alguns comércios de baixo risco e quer começar a aumentar seus lucros a uma taxa mais rápida. No entanto, se você planeja fazer comércios de baixo risco, então você obviamente fez isso por uma razão, e não há nenhum ponto em tirar-se da sua zona de conforto por causa das mesmas razões emocionais mencionadas acima. Se você achar que é difícil gerenciar o risco, ou se esforçar para saber como calcular o risco envolvido em um determinado comércio, você pode encontrar o seguinte artigo útil Compreensão Gráficos de Risco e Risco risco para recompensa. Abaixo, você encontrará informações sobre algumas das técnicas que podem ser usadas para gerenciar o risco quando opções de negociação. Gerenciando Riscos com Opções Spreads Os spreads de opções são ferramentas importantes e poderosas na negociação de opções. Um spread de opções é basicamente quando você combina mais de uma posição em contratos de opções com base na mesma segurança subjacente para efetivamente criar uma posição de negociação global. Por exemplo, se você comprou no dinheiro chamadas em um estoque específico e, em seguida, escreveu mais barato fora do dinheiro chama no mesmo estoque, então você teria criado um spread conhecido como um bull call spread. Comprar as chamadas significa que você está a ganhar se o estoque subjacente sobe em valor, mas você perderia algum ou todo o dinheiro gasto para comprá-los se o preço do estoque não conseguiu subir. Ao escrever chamadas sobre o mesmo estoque que você seria capaz de controlar alguns dos custos iniciais e, portanto, reduzir a quantidade máxima de dinheiro que você poderia perder. Todas as estratégias de negociação de opções envolvem o uso de spreads, e esses spreads representam uma maneira muito útil de gerenciar o risco. Você pode usá-los para reduzir os custos iniciais de entrar em uma posição e para minimizar quanto dinheiro você está a perder, como com o exemplo de propagação de chamada de touro acima. Isso significa que você potencialmente reduzir os lucros que você faria, mas reduz o risco global. Os spreads também podem ser usados ​​para reduzir os riscos envolvidos ao entrar em uma posição curta. Por exemplo, se você escreveu no dinheiro coloca em um estoque, em seguida, você receberia um pagamento antecipado para escrever essas opções, mas você estaria exposto a potenciais perdas se o estoque diminuiu em valor. Se você também comprou mais barato fora do dinheiro coloca, então você teria que gastar algum do seu pagamento antecipado, mas você iria tampa quaisquer perdas potenciais que um declínio no estoque iria causar. Este tipo particular de propagação é sabido como um bull put propagação. Como você pode ver de ambos estes exemplos, é possível entrar em posições onde você ainda está a ganhar se o preço se move o caminho certo para você, mas você pode limitar estritamente quaisquer perdas que você pode incorrer se o preço se move contra você. É por isso que os spreads são tão amplamente utilizados pelos operadores de opções que são excelentes dispositivos para gerenciamento de risco. Há uma grande variedade de spreads que podem ser usados ​​para aproveitar praticamente qualquer condição de mercado. Em nossa seção sobre Estratégias de Negociação de Opções. Nós fornecemos uma lista de todos os spreads de opções e detalhes sobre como e quando eles podem ser usados. Você pode querer referir-se a esta seção quando estiver planejando suas operações de opções. Gerenciando o risco através da diversificação A diversificação é uma técnica de gerenciamento de risco que é tipicamente usada por investidores que estão construindo um portfólio de ações usando uma estratégia de compra e retenção. O princípio básico da diversificação para esses investidores é que a disseminação de investimentos em diferentes empresas e setores cria uma carteira equilibrada ao invés de ter muito dinheiro amarrado em uma determinada empresa ou setor. Uma carteira diversificada é geralmente considerada menos exposta ao risco do que uma carteira composta em grande parte por um tipo específico de investimento. Quando se trata de opções, a diversificação não é importante na mesma maneira no entanto, ele ainda tem seus usos e você pode realmente diversificar em um número de maneiras diferentes. Embora o princípio permanece em grande parte o mesmo, você não quer muito de seu capital comprometido com uma forma particular de investimento, a diversificação é usada em negociação de opções através de uma variedade de métodos. Você pode diversificar usando uma seleção de diferentes estratégias, por opções de negociação que são baseadas em uma gama de títulos subjacentes e pela negociação de diferentes tipos de opções. Essencialmente, a idéia de usar a diversificação é que você está a fazer lucros em uma série de maneiras e você arent totalmente dependente de um determinado resultado para todos os seus negócios para ser bem sucedido. Gerenciando Risco Usando Ordens de Opções Uma maneira relativamente simples de gerenciar riscos é utilizar a gama de ordens diferentes que você pode colocar. Além dos quatro tipos principais de pedidos que você usa para abrir e fechar posições, há um número de ordens adicionais que você pode colocar, e muitas delas podem ajudá-lo com o gerenciamento de riscos. Por exemplo, uma ordem de mercado típica será preenchida com o melhor preço disponível no momento da execução. Esta é uma maneira perfeitamente normal para comprar e vender opções, mas em um mercado volátil sua ordem pode acabar ficando preenchido a um preço que é maior ou menor do que você precisa para ser. Ao usar ordens de limite, onde você pode definir preços mínimos e máximos em que seu pedido pode ser preenchido, você pode evitar comprar ou vender a preços menos favoráveis. Existem também pedidos que você pode usar para automatizar a saída de uma posição: se é para bloquear o lucro já feito ou para cortar perdas em um comércio que não funcionou bem. Ao usar ordens como a ordem de parada limite, a ordem de parada do mercado ou a ordem de parada final, você pode controlar facilmente em que ponto você sai de uma posição. Isso irá ajudá-lo a evitar cenários onde você perder os lucros através da exploração em uma posição por muito tempo, ou incorrer em grandes perdas por não fechar para fora em uma má posição rapidamente o suficiente. Usando opções de opções adequadamente, você pode limitar o risco que você está exposto em cada comércio que você faz. Gestão de Dinheiro e Dimensionamento de Posição Gerir o seu dinheiro está inextricavelmente ligado ao risco de gestão e ambos são igualmente importantes. Você finalmente tem uma quantidade finita de dinheiro para usar, e por isso seu vital para manter um controle apertado de seu orçamento de capital e para se certificar de que você não perder tudo e encontrar-se incapaz de fazer mais comércios. A única melhor maneira de gerenciar seu dinheiro é usar um conceito bastante simples conhecido como dimensionamento de posição. Dimensionamento de posição é basicamente decidir quanto do seu capital que você deseja usar para entrar em qualquer posição particular. A fim de utilizar eficazmente posicionamento dimensionamento, você precisa considerar o quanto investir em cada comércio individual em termos de uma percentagem do seu capital de investimento global. Em muitos aspectos, dimensionamento de posição é uma forma de diversificação. Usando somente uma porcentagem pequena de seu capital em todo o comércio, você nunca será demasiado dependente em um resultado específico. Mesmo os comerciantes mais bem sucedidos vão fazer comércios que acabam mal de vez em quando a chave é garantir que os maus não te afetam muito mal. Por exemplo, se você tem 50 de seu capital de investimento amarrado em um comércio e ele acaba perdendo dinheiro, então você provavelmente terá perdido uma quantidade significativa de seus fundos disponíveis. Se você tende a usar apenas 5 a 10 do seu capital por o comércio, então mesmo algumas negociações perdedoras consecutivas shouldnt limpá-lo para fora. Se você está confiante de que seu plano de negociação será bem sucedido no longo prazo, então você precisa ser capaz de passar os períodos ruins e ainda ter capital suficiente para transformar as coisas ao redor. Dimensionamento de posição irá ajudá-lo a fazer that. Risk exatamente técnicas de gestão para comerciantes ativos Gestão de risco é um pré-requisito essencial, mas muitas vezes negligenciado para negociação ativa bem-sucedida. Afinal, um comerciante que gerou lucros substanciais ao longo de sua vida pode perder tudo em apenas uma ou duas negociações ruins se a gestão de risco adequada não é empregado. Este artigo irá discutir algumas estratégias simples que podem ser usadas para proteger seus lucros comerciais. Planejando seus negócios Como o general militar chinês Sun Tzus disse: Toda batalha é ganha antes de ser combatida. A frase implica que o planejamento e a estratégia - e não as batalhas - ganham guerras. Da mesma forma, os comerciantes bem sucedidos comumente citar a frase: Planejar o comércio e comércio do plano. Assim como na guerra, planejar com antecedência muitas vezes pode significar a diferença entre o sucesso eo fracasso. Os pontos Stop-loss (S / L) e take-profit (T / P) representam duas maneiras principais pelas quais os comerciantes podem planejar com antecedência quando negociam. Os comerciantes bem-sucedidos sabem que preço eles estão dispostos a pagar e em que preço eles estão dispostos a vender, e eles medem os retornos resultantes contra a probabilidade do estoque atingindo seus objetivos. Se o retorno ajustado é alto o suficiente, então eles executam o comércio. Por outro lado, os comerciantes mal sucedidos muitas vezes entrar em um comércio sem ter qualquer idéia dos pontos em que eles vão vender com um lucro ou uma perda. Como jogadores em uma raia de sorte ou azar, as emoções começam a assumir e ditar seus comércios. Perdas muitas vezes provocam as pessoas a segurar e esperar para fazer seu dinheiro de volta, enquanto os lucros muitas vezes atraem os comerciantes imprudentemente segurar para ainda mais ganhos. Pontos Stop-Loss e Take-Profit Um ponto stop-loss é o preço pelo qual um comerciante vai vender um estoque e tomar uma perda no comércio. Muitas vezes isso acontece quando um comércio não pan fora da maneira que um comerciante esperava. Os pontos são projetados para evitar que ele vai voltar mentalidade e limitar as perdas antes de escalar. Por exemplo, se um estoque quebrar abaixo de um nível de suporte chave. Comerciantes muitas vezes vendem o mais rapidamente possível. No outro lado da tabela, um ponto do take-profit é o preço a que um comerciante venderá um estoque e fará exame de um lucro no comércio. Muitas vezes isso é quando o lado positivo adicional é limitado dado os riscos. Por exemplo, se um estoque está se aproximando de um nível de resistência chave depois de um grande movimento para cima, os comerciantes podem querer vender antes de um período de consolidação ocorre. Como efetivamente definir Stop-Loss Points Definir stop-loss e take-profit pontos é muitas vezes feito usando análise técnica. Mas a análise fundamental também pode desempenhar um papel fundamental no momento. Por exemplo, se um comerciante está mantendo uma ação à frente dos ganhos à medida que o entusiasmo aumenta, ele ou ela pode querer vender antes que a notícia chegue ao mercado se as expectativas forem muito altas, independentemente de o preço do take-profit ter sido atingido. As médias móveis representam a maneira mais popular de definir esses pontos, pois são fáceis de calcular e amplamente monitorados pelo mercado. Principais médias móveis incluem as médias de cinco, nove, 20, 50, 100 e 200 dias. Estes são os melhores ajustados aplicando-os a um gráfico de ações e determinar se o preço das ações reagiu a eles no passado como um suporte ou nível de resistência. Outra ótima maneira de colocar stop-loss ou take-profit níveis está no apoio ou resistência trendlines. Estes podem ser desenhados conectando altos ou baixos anteriores que ocorreram em volume significativo acima da média. Assim como as médias móveis, a chave é determinar os níveis em que o preço reage às linhas de tendência. E, claro, com alto volume. Ao definir esses pontos, aqui estão algumas considerações-chave: Usar médias móveis de longo prazo para ações mais voláteis para reduzir a chance de que um balanço de preço sem sentido acione uma ordem stop-loss a ser executada. Ajuste as médias móveis para coincidir com os intervalos de preços-alvo, por exemplo, alvos mais longos devem usar médias móveis maiores para reduzir o número de sinais gerados. As perdas de parada não devem ser inferiores a 1,5 vezes a atual faixa de alta a baixa (volatilidade), pois é muito provável que seja executada sem motivo. Ajustar a perda stop de acordo com a volatilidade dos mercados se o preço das ações isnt movendo muito, então os pontos stop-loss pode ser apertado. Use eventos fundamentais conhecidos, como lançamentos de resultados, como períodos-chave de tempo para entrar ou sair de um negócio, à medida que a volatilidade e a incerteza podem aumentar. Cálculo do retorno esperado Definir stop-loss e take-profit pontos também é necessário para calcular o retorno esperado. A importância deste cálculo não pode ser exagerada, pois obriga os comerciantes a refletir sobre seus negócios e racionalizá-los. Além disso, dá-lhes uma maneira sistemática para comparar vários ofícios e selecionar apenas os mais rentáveis. Isto pode ser calculado usando a seguinte fórmula: (Probabilidade de Ganho) x (Ganho de Lucro de Tomada) (Probabilidade de Perda) x (Perda de Perda de Stop) O resultado desse cálculo é um retorno esperado para o operador ativo, que então o medirá Contra outras oportunidades para determinar quais as existências para o comércio. A probabilidade de ganho ou perda pode ser calculada usando breakouts e breakouts históricos dos níveis de suporte ou resistência ou para comerciantes experientes, fazendo uma suposição educada. Os comerciantes Bottom Line deve sempre saber quando eles planejam entrar ou sair de um comércio antes de executar. Usando parar perdas efetivamente, um comerciante pode minimizar não só perdas. Mas também o número de vezes que um comércio é saído desnecessariamente. Faça seu plano de batalha antes do tempo para que você já sabe que você ganhou a guerra. QuotHINTquot é uma sigla que significa quothigh renda não impostos. quot É aplicado a high-assalariados que evitam pagar renda federal. Um fabricante de mercado que compra e vende títulos corporativos de curto prazo, chamados de papel comercial. Um negociante de papel é tipicamente. Uma ordem colocada com uma corretora para comprar ou vender um número definido de ações a um preço especificado ou melhor. A compra e venda irrestrita de bens e serviços entre países sem a imposição de restrições, tais como. No mundo dos negócios, um unicórnio é uma empresa, geralmente uma start-up que não tem um registro de desempenho estabelecido. Um montante que um proprietário deve pagar antes de seguro irá cobrir os danos causados ​​por um furacão. A demonstração Risk Management Software Lightspeed tem software de gerenciamento de risco para ajudá-lo a supervisionar suas posições e riscos em todos os momentos. Podemos ajudá-lo a gerenciar qualquer coisa de vários comerciantes e algumas posições para grandes grupos comerciais e centenas ou milhares de posições. Bem dar-lhe a capacidade de monitorar e gerenciar corretamente o risco de ajudar na execução de sua estratégia de negociação. Se estamos agindo como seu corretor ou departamento de serviços, temos o software de gerenciamento de risco certo para ajudar os gerentes a supervisionar suas posições e riscos em todos os momentos. Gerenciamento de riscos pré-negociação Controles resumidos da Regra 15C3-5 O Lightspeed Gateway foi projetado e implementado para atender aos controles regulamentares descritos na Regra 15c3-5, que incluem todos os requisitos de validação de risco pré-negociação. Todas as regras de conta foram codificadas de forma exclusiva para minimizar latência. Essas regras monitoram o risco associado ao poder de compra, ao fator de potência de compra, ao tamanho máximo da ordem, ao tamanho máximo da posição, aos limiares de perda PL, à verificação curta, às restrições e às restrições de lotes estranhos para rejeitar todas as ordens recebidas. Lightspeed Gateway se orgulha de ser extremamente eficiente. Todas as verificações de risco e conformidade são feitas antes de enviar dados ao mercado sem incorrer em latência mensurável. Lightspeed Risk Suite Gerenciamento de riscos completo para comerciantes e gerentes de risco A Lightspeed oferece o Lightspeed Risk, uma solução para gerenciamento de riscos que gerencia a atividade do Lightspeed Trader. O aplicativo de gerenciamento de risco é projetado para ajudar os gerentes de comércio e os supervisores de risco a gerenciar riscos em várias contas. Os usuários podem monitorar o lucro, a perda, os símbolos de negociação interrompidos e a atividade de negociação em tempo real. Os usuários também podem acessar um sistema automatizado, em tempo real de curto localizar que permite pedidos eletrônicos e garante regulação de conformidade. Monitoramento de Símbolos: Veja rapidamente a exposição dos comerciantes a um determinado símbolo de interesse. Símbolos interrompidos: Veja o que os comerciantes estão segurando um símbolo de negociação interrompido eo número de ações. Trade Watcher: Visualização em tempo real de rolagem de todas as execuções para o seu grupo de negociação. Equity Ratio Monitors: exibe um lucro ou perda em tempo real dos comerciantes como uma porcentagem do valor total da conta. Isso pode ser usado em contas individuais e agrupadas e monitorar o risco em todos os produtos negociados. Solicitador de venda a descoberto: Localize em tempo real o sistema de solicitações e respostas eletrônicas que garante o cumprimento dos regulamentos. Limites de Negociação: Defina o PL, o tamanho das posições e outros limites de negociação em qualquer conta supervisionada. As violações são bloqueadas automaticamente. Margem de portfólio e risco de opções avançadas. Layouts de janelas de design totalmente personalizáveis ​​e todas as colunas. Opções de Gerenciamento de Risco O Gerenciador de Risco de Opções, um aplicativo de gerenciamento de risco proprietário e de alavancagem, oferece aos comerciantes de opções e clientes de margem de portfólio acesso à execução de ordens. O ORM é um sistema de gerenciamento de posição, risco e posição que foi projetado para solucionar lacunas de funcionalidade que não estão disponíveis em muitos sistemas de negociação de terceiros. O produto é constantemente aprimorado e aprimorado usando a entrada de clientes e recursos internos de desenvolvimento. Gerenciamento de Riscos Amp Margem de Monitoramento As ferramentas de risco e margem abordam necessidades que são de importância significativa na gestão de um grupo de negociação com um tipo de margem de carteira de contagem. Os monitores de margem são especialmente importantes e são ferramentas que diferenciam ORM de qualquer outra opção de gerenciamento de risco. Margem de portfólio em tempo real Com a margem da carteira em tempo real, os gerentes podem monitorar cada classe de ativos por risco excessivo em uma guia de resumo ou podem perfurar cada classe de ativos e visualizar os requisitos em tempo real em posições individuais. Day Trade Margin: Gerenciamento de Avaliação e Amplificação Esta ferramenta calcula os requisitos de margem de negociação diária em tempo real e exibe várias métricas para auxiliar os grupos de negociação com decisões de liquidação de posições sujeitas a Day Trade Margin. Na tela, os usuários podem visualizar dados em um formato resumido para todo o grupo ou avaliar posições individuais que são classificadas por exigência de margem. Parâmetros e limites de negociação Predefine de risco automático Esta aplicação permite ao gerente definir diferentes parâmetros e limites de negociação predefinidos para diferentes usuários na plataforma Lightspeed Trader. Alguns destes parâmetros incluem: Lucro e perda Tamanho da posição Número de posições abertas Negociação pré e pós negociação Diversos intercâmbios Se algum dos limites for atingido, então uma ação automatizada é tomada. Esta ferramenta inestimável dá aos gerentes a paz de espírito que eles precisam para implementar e monitorar suas regras e estratégias. Como uma medida adicional de gerenciamento de risco com o Lightspeed Trader, a Broker Order Entry Interface (BOEI) oferece aos gerentes a capacidade de acessar as contas de e colocar negócios em contas em tempo real que eles gerenciam ou supervisionam. Esta interface de entrada de ordem fácil de usar também dá aos gerentes a capacidade de colocar negócios para seus comerciantes se eles direcioná-lo a fazê-lo ou se, por qualquer motivo, eles são incapazes de inserir uma ordem por conta própria. Como um comerciante de longo tempo e investidor, tenho encontrado inúmeras estratégias ao longo dos anos. Se eu tivesse que adivinhar, provavelmente há pelo menos 10 novos gurus criados na internet todos os dias. Esses gurus querem vender coisas e dizer-lhe que há maneira é a melhor maneira de viver o estilo de vida milionário. Suas estratégias podem ser uma supercomplicação de conceitos simples, ou tão enrolado e avançado como o significado da vida. O que eles nunca dirão, é que eles são, em grande parte, pumpers de ações e corredores de frente. Muito antiético na minha opinião. Mas, os comerciantes novatos e experientes estão procurando por esse dinheiro rápido. Quem isnt E assim, esses gurus e suas estratégias se propagam em todo o mundo das finanças. Poucas pessoas, além dos comerciantes bem sucedidos realmente entender o que significa comer o que você pegar. Tendo passado por toda a sobrecarga de marketing e educação quando comecei pela primeira vez, eu aprendi algumas coisas muito importantes, contras e fraudes. Eu quero compartilhar um desses com você hoje. Você pode ter ouvido falar sobre isso antes, mas eu quero compartilhá-lo novamente, pois é o fator mais importante na minha própria negociação que me ajudou a virar a esquina do caminho para a destruição e perdas diárias e agora ajuda a manter-me equilibrado e Focado em negociar o caminho certo. Gestão de Riscos. O conceito mais importante de um novo comerciante precisa aprender, amar e viver. Assim como o tempo, o mercado de ações pode lançar sombras e desagradáveis ​​tempestades em nossas contas, confiança e estratégias. É a gestão de risco que nos permite resistir a essas tempestades e ficar no jogo por tempo suficiente para o sol voltar. Há tantas estratégias de gerenciamento de risco como há gurus lá fora. Eu vou compartilhar um dos meus favoritos e dizer-lhe como eu usá-lo para gerenciar meu risco nos comércios e por quê. Assim, todos no mundo comercial sabem que opções são. A maioria não entende-los verdadeiramente ou como eles funcionam, mas eles sabem que eles fornecem alavancagem e pode ser usado em ambas as estratégias de negociação conservadora e especulativa. Eu usá-los para hedging, especulando e durante a temporada de ganhos. Comecei a negociar usando opções, mesmo antes das ações. Era uma abordagem atrasada e desnecessariamente desafiadora, mas eu confundi meu caminho através da curva de aprendizado. Basicamente, a finalidade de usar opções na maioria dos comércios é capitalizar sobre a alavancagem que fornecem, minimizando a exposição ou risco. Ao comprar um contrato de opções, suas perdas são limitadas ao preço premium que você pagou na compra. Recentemente, eu alertado um par de negócios no GILD (Gilead Sciences), um estoque bastante volátil, 100. Nas últimas semanas, o setor de biotecnologia sofreu um grande impacto e GILD não escapou ileso. Um dia GILD fechado em torno de 108 e no dia seguinte, abriu-se em 96. Se eu tivesse sido negociação deste estoque específico para um balanço para o lado longo naquele tempo particular, com base no seu preço e tolerâncias meu risco, eu normalmente teria entre 500 E 1000 ações dependendo de meus objetivos e convicção no comércio. Essa diferença para baixo com o resto do setor teria sido uma perda bastante devastadora para despertar. Vou deixar você fazer a matemática. Como comerciantes do dia e do balanço, nós não somos sempre privy ao mais atual e até a informação do tiquetaque, mas nós estamos cientes de coisas como eu descrito acima de acontecer todo o tempo. Esse conhecimento nos dá poder. Ambos os meus recentes alertas comerciais sobre GILD foram feitos usando opções. Ambos acabaram sendo 100 vencedores. Em nenhum momento enquanto eu estava em qualquer comércio, eu tenho medo de que eu ia perder milhares de dólares ou acordar para uma perda devastadora. Graças às opções, meu risco máximo foi limitado ao prêmio que eu paguei e eu não tenho que me preocupar com absurdo caro. Vou poupar-lhe o jumbo técnico mumbo sobre como eu escolhi as greves que eu fiz e como eu usei opções para capitalizar sobre um aumento na volatilidade / vega versus usando ações longas. Se você realmente quer ver o que eu fiz que funcionou tão bem, você pode conferir a minha lição de vídeo de partida sobre as opções AQUI ou tomar o pleno comércio swing curso AQUI. Outro exemplo de como usar opções para gerenciamento de risco pode salvar seu bacon é o meu comércio USO. Eu tenho acumulado USO por um par de meses agora. E enquanto ele é definitivamente barato, óleo ainda hasnt parecia estabilizar. Estou feliz com a minha posição, e sou conteúdo segurando-o para um vencedor 20-40k. Eu estou usando opções para abaixar meu custo médio, e hedge minha posição longa. Cada vez que o USO aparece no preço, a volatilidade e os preços de prêmio nas chamadas USO aumentam. Assim, eu vendo a volatilidade do pico acima escrevendo chamadas cobertas contra a minha posição longa. Eu coleciono o prêmio para as chamadas que eu escrevo, e assumindo que eles não estão no dinheiro por expiração, eu mantenho-o. Ao mesmo tempo, eu compro coloca contra a minha posição de hedge. Isso protege a minha desvantagem em USO por enquanto e ajuda a manter o meu custo médio do comércio bem abaixo do que eu realmente pagou por minhas ações. Sabendo estratégias diferentes salvou meu bacon em várias ocasiões, e deixe-me dizer-lhe, eu amo o meu bacon. Tive a sorte de compartilhar minhas estratégias e os pedacinhos educacionais que eu coletei ao longo dos anos para os membros da nossa comunidade aqui. Meu maior objetivo é que através da educação e vozes experientes, podemos salvar o dinheiro do comerciante varejo. Nós todos sabemos como o sujeito pequeno, que as vantagens nos mercados não se encontram com nós. Para mim, o valor da gestão de risco sólida, qualidade é muito mais sexy do que o discurso de vendas do estilo de vida milionário. Para obter mais informações sobre opções, swing trading ou gerenciamento de risco, sinta-se livre para me enviar um e-mail em email160protectedGold-Silver Ratio: Key Drivers do preço divulgado Por Erik Norland 11 de outubro de 2016 As expectativas de taxa de juros estão entre um punhado de fatores-chave que influenciam a relação de preços Entre ouro e prata no universo de metais preciosos. Eleições nos EUA e Equity Short-Dated Options Por Bluford Putnam 11 de outubro de 2016 Assista Chief Economist Blu Putnam discutir sobre Futures Institute como curto prazo opções de capital pode mitigar o risco de evento durante as eleições presidenciais dos EUA. A falta de volatilidade nas ações estabelecidas para acabar Por Bluford Putnam 23 de setembro de 2016 Assista como economista chefe do CME Group Blu Putnam discute sobre Futures Institute se volatilidade está definido para retornar ao mercado de ações sem intercorrências. Negociação de Opções de Futuros Como o mercado de derivativos líder e diversificado do mundo, o CME Group é onde o mundo vem para gerenciar riscos. As bolsas do CME Group oferecem a mais ampla gama de produtos de referência global em todas as principais classes de ativos, incluindo futuros e opções baseados em taxas de juros, índices de ações, câmbio, energia, commodities agrícolas, metais, clima e imóveis. O CME Group reúne compradores e vendedores através da plataforma de negociação eletrônica CME Globex e instalações de negociação em Nova York e Chicago. O CME Group também opera o CME Clearing, um dos maiores serviços de compensação de contrapartes centrais do mundo, que fornece serviços de compensação e liquidação de contratos negociados em bolsa, bem como operações de derivativos de balcão através do CME ClearPort. Registre-se para atualizações regulares aqui e gerencie suas preferências de e-mail. Envie-nos Feedback Interagir com Websites Globais Fale Conosco CME Group / Chicago HQ Telefone: 1 312 930 1000 Toll Free (US Only): 1 866 716 7274 A CME Group é o mercado de derivativos líder e diversificado do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contrato Designados (DCMs). Para obter mais informações sobre as regras de cada bolsa e as listagens de produtos, clique nos links para o CME. CBOT. NYMEX e COMEX. 2016 CME Group Inc. Todos os direitos reservados.